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地方政府债务持续释放、基金和保险减持债券——二月份托管数据综述

根据Wind的数据,2月底债券市场规模为87.1万亿美元,环比增长4466.8亿美元。

其中,中国债务信托基金达到58.4万亿元,比上年增长5018.2亿元,比上年增长3315.3亿元,比上年增长1702.8亿元。

中国债务信托的类别主要包括政府债券、地方政府债券、金融债券、企业债券和一些中国债券。

上海清算所托管金额20.4万亿元,比上年减少380.1亿元,比上年增加6144.5亿元,比上年增加6524.5亿元。

上海清算所管理的品种主要包括银行间存单、短期和短期贷款以及中期票据。

CDB和SGX共完成78.8万亿元,比上年增长4638.1亿元,比上年增长9459.8亿元,比上年增长4821.6亿元。

2月份,商业银行增持主要包括地方政府债券、银行间存单和政策性银行债券在内的债券,减持短期融资券和二级资本工具。

基金组织增持短期融资券、中期票据和二级资本工具,减持银行间存单和次级债券。

保险承保银行间存单、政策性银行债券和地方政府债券。

证券经纪人减持了政策性银行债券、国债和银行间存单。

海外机构减持美国国债和银行间存款证,增持政策性银行债券。

1月和2月,信任度增加。地方政府债券和政策性银行债券是增长的主要来源。Wind表示,2月底债券市场为87.1万亿,比上个月增长4466.8亿。

其中,中国债务信托基金达到58.4万亿元,比上年增长5018.2亿元,比上年增长3315.3亿元,比上年增长1702.8亿元。

中国债务信托的类别主要包括政府债券、地方政府债券、金融债券、企业债券和一些中国债券。

上清所托管量20.4万亿,环比降380.1亿,前值增6144.5亿,环比少增6524.5亿。上海清算所托管金额20.4万亿元,比上年减少380.1亿元,比上年增加6144.5亿元,比上年增加6524.5亿元。

上海清算所管理的品种主要包括银行间存单、短期和短期贷款以及中期票据。

CDB和SGX共完成78.8万亿元,比上年增长4638.1亿元,比上年增长9459.8亿元,比上年增长4821.6亿元。

(1)利率债券(政府债券、地方政府债券和政策性银行债券)增加5383亿元,比上年同期增加3755.7亿元和1647.4亿元。

增长主要来自地方政府债务和政策性银行债务。

其中,国债受托总量14.4万亿元,比上年同期减少23.1亿元,比上年同期增加256.4亿元。

地方政府债券托管额18.8万亿元,比上年增长4369.8亿元,比上年增长2509.5亿元。

政策性银行债务托管14.7万亿元,比上年增长1036.3亿元,比上年增长969.7亿元。

(二)信用债券中,托管公司债券3.1万亿元,比上年减少219.8亿元,比上年增加61.5亿元。

银行间存单10.0万亿元,比上年同期减少837.7亿元,增长2202.4亿元。

短期融资和超短期融资2.1万亿元,比上年增长105.9亿元,比上年增长1342.5亿元。

赢得的票数为5.7万亿,比上一时期增加458亿,比上一时期增加1775.8亿。

其次,商业银行整体增持债券。2月份,基金、保险、证券交易商和海外机构整体减持了债券。商业银行增持主要以地方政府债券、银行间存单和政策性银行债券为形式的债券,减持短期融资券和二级资本工具。

基金组织增持短期融资券、中期票据和二级资本工具,减持银行间存单和次级债券。

保险承保银行间存单、政策性银行债券和地方政府债券。

证券经纪人减持了政策性银行债券、国债和银行间存单。

海外机构减持美国国债和银行间存款证,增持政策性银行债券。

(一)商业银行整体增持债券,主要包括地方政府债券、银行间存单和政策性银行债券。

2月份,商业银行共持有人民币43.1万亿元,比上个月增加59520亿元。

在利率债券方面,商业银行共持有9.0万亿国债,月增持228.5亿元。持有地方政府债券16.3万亿元,环比增长4526.1亿元。共持有政策性银行债券9.0万亿元,同比增长397.2亿元。

其中,政策性银行按月增持债券445亿元,农业债券按月增持41.5亿元,口头债券按月增持1.8亿元。

商业银行共持有政府支持的机构债券8725.6亿元,环比增长4.6亿元。

另外,国有商业银行持有6.6万亿国债,环比增加159.3亿。持有地方政府债务14.0万亿元,环比增长3546.2亿元。持有政策性银行债券5.4万亿元,比上个月减少291.7亿元,国债、出口债和农业债分别减少100.5亿元、74.6亿元和116.6亿元。

城市企业减少了政府债券和政府支持的机构债券的持有量,增加了地方政府债券和政策性银行债券的持有量。

农业企业增持政府债券、地方政府债券、政策性银行债券和政府支持的机构债券。

在信贷债券方面,商业银行本月分别增持银行间存款证及中期票据至1,227.3亿元及64.6亿元。

商业银行持有1.4万亿公司债券和普通债券,比上个月减少20.3亿英镑。持有1.1万亿张中国门票,比上个月增加64.6亿张。持有3.7万亿银行间存款单,环比增长1227.3亿元。持有短期融资(包括超短期融资)4514.9亿元,比上个月减少333.3亿元。

另外,国有商业银行持有企业债券1745.1亿元,环比下降63.2亿元,城市商业银行和农业商业银行均小幅减持企业债券。

股份制商业银行卖出72.5亿股,城市商业银行和农业商业银行小幅增持。

银行间存单的增加主要来自农业银行和国有商业银行,而减少主要来自股份制银行和城市商业银行。

(2)基金减持债券,主要是银行间存单、次级债券和公司债券。

2月份,该基金共持有20.0万亿元人民币,比上个月减少1030.2亿元人民币。

该基金持有3.9万亿政策性银行债券,比上个月增加230.4亿英镑。

其中,持有国发行债券2.3万亿元,农业部门发行债券1.1亿元,出口部门发行债券5842.5亿元。持有国债8735.8亿元,比上个月增加23亿元。持有地方政府债券1495.2亿元,同比增长91.9亿元。

其中,银行间存单4.7万亿元,环比下降2126.5亿元。持有4.0万亿张中国门票,比上个月增加317.4亿张。持有1.5万亿短期和超短期贷款,比上个月增加478亿。持有1.5万亿公司债券,比上个月减少57.1亿;持有二级资本工具1.2万亿元,比上个月增加132.5亿元。

(三)银行间存单、政策性银行债券和地方政府债券的减保。

2月份,保险机构共持有1.8万亿元人民币,债券减持243.7亿元人民币。

其中,保险机构持有政策性银行债券6032.6亿元,比上个月减少32.1亿元。持有国债3244.1亿元,比上个月减少11.1亿元。持有中国2178亿张选票,比上个月减少17.1亿张。公司债券和普通债券合计913.1亿英镑,比上个月减少4.4亿英镑。地方政府债券总额432.5亿元,比上个月增长19.9亿元。银行间存款证总额164亿元,比上个月减少131亿元。

(四)证券交易商减持政策性银行债券、国债和银行间存单。

二月份,证券公司整体头寸为1.1万亿元,环比减少80.5亿元。

证券交易商持有1754.9亿份政策性银行债券,环比下降72.2亿份。持有地方政府债券974.8亿元,比上个月增加24亿元。持有国债889.5亿元,环比下降43.7亿元;持有中国选票2736.6亿张,比上个月增加44.1亿张。持有短期和超短期贷款926.7亿元,比上个月减少15.6亿元。持有银行间存款证1588亿元,环比下降47.4亿元。

(五)境外机构减持政府债券和银行间存单,增持政策性银行债券。

今年2月,海外机构总头寸为1.8万亿元,减持25.2亿元。

海外机构持有1.1万亿国债,比上个月减少173.5亿。持有政策性银行债券3796.5亿元,同比增长208.8亿元;持有银行间存款证19129亿元,比上个月减少106亿元。

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